Lista inkasowa - formularz

Pobierz formularz (107 KB)

Instrukcja wypełnienia formularza

“Listę” należy czytelnie wypełnić w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) i złożyć w Oddziale Banku.

Pole: Stempel Nagłówkowy Oddziału: - wypełnia Oddział, w którym Zleceniodawca ma rachunek i w którym składany jest czek do rozrachunku z regresem,

Pole: Referencje Oddziału: - wypełnia Oddział,

Pole: Imię i nazwisko/Nazwa podawcy czeku:

• w przypadku firm: nazwa firmy,
• w przypadku osób fizycznych: nazwisko i imię,

Pole: Pełen adres podawcy:

• w przypadku firm: adres firmy,
• w przypadku osób fizycznych: adres osoby fizycznej,

Pole: 7. Podawca czeku poddaje się niniejszym egzekucji z bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty maksymalnej: - kwota ta w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie i wynosi nie mniej niż 10 % sumy czekowej lub kwoty czekowej,0

Rubryka:

lp.- liczba porządkowa czeku składanego do inkasa,

opis czeku - wskazać rodzaj czeku i jego numer,

kwota czeku - podać cyfrowo kwotę, na jaką wystawiony jest każdy czek załączony do listy,

symbol waluty - podać symbol waluty zgodnie z tabelą walut NBP, np. USD, EUR, CAD,

Pole: Dyspozycje podawcy dotyczące czeku/-ów:

• sumę czekową odbiorę osobiście w Oddziale
• sumą czekową proszę uznać rachunek nr ...

- należy wskazać właściwy sposób i podać numer rachunku,

Koszty inkasa, ewentualne koszty zwrotu czeku /ów i sumę czekową:

• wszystkie opłacę gotówką
• wszystkie proszę pobrać z rachunku nr ....
• częściowo zapłacę gotówką, pozostałe proszę pobrać z rachunku nr....

- należy wskazać właściwy sposób i podać numer rachunku,

Proszę przekazać czek /-i do banku zagranicznego pocztą: ..... lotniczą poleconą .....kurierską

- należy wskazać właściwe.

Zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji od Podawcy pobierana jest prowizja za złożenie czeku do rozrachunku - dlatego nie jest ona zwracana Podawcy nawet w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji inkasa czeku.

Podobnie, koszty ewentualnej przesyłki kurierskiej obciążają rachunek podawcy, niezależnie od tego, czy czek zostanie zrealizowany, czy nastąpi jego zwrot.

Pole: Przyjmując czek /i do rozrachunku pobrano prowizję - wypełnia Bank

Pola: Miejscowość, Data, Podpis Podawcy - jeżeli Oddział nie posiada wzorów podpisów (i stempla) podawcy, należy podpisać w obecności pracownika Banku, podając miejscowość i datę podpisu.

Na tej stronie znajdują się pliki lub aplikacje, które do prawidłowego działania wymagają:

	Adobe Reader - dokument PDF
	Do otwarcia dokumentu z taką ikoną lub skrótem PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Najnowszą, darmową wersję Readera można pobrać klikając na link obok.